沾“核”就跌 风电水电光伏新能源行业将受益

受日本核泄漏事故影响，核电股成了本周跌幅最大的板块。受国务院暂停审批核电项目消息的影响，昨天核电概念股再度杀跌，多只个股本周跌幅超过15%。而重仓持有核电概念股的基金也被深深套牢。机构对核电概念股也开始壮士断腕，南风股份、二重重装、江苏神通等跌幅较大个股的卖出榜上，出现了多家机构身影。

日本大地震导致的核泄露事故，对A股产生不小影响。截至昨天收盘，科新机电、南风股份、江苏神通跌停，中核科技、二重重装、东方锆业、东方电气、中国一重等跌幅也超过6%。

记者统计发现，自3月11日收盘以来，核电概念股普遍下跌。其中，东方电气本周下跌了18.5%，东方锆业下跌了18.49%，中核科技下跌了17.94%，南风股份下跌了17.07%，沃尔核材下跌了14.63%，中国一重下跌了14.62%，科新机电下跌了14.03%。二重重装下跌了13.61%。

核电概念股的持续杀跌，也让重仓持有该类股的多只基金亏损严重。数据显示，截至2010年12月31日，共有32只基金持有东方电气1.73亿股，本周该股从33.91元跌到了28.43元，这些基金浮亏15.27亿元。截至去年三季报，3只基金持有东方电气超过1000万股，持有最多的是华夏优势持有1807.27万股，另外交银施罗德精选和交银施罗德稳健也分别持有1300万股和1200万股。

另外，6只基金持有东方锆业1700万股，占流通股的9.73%，这些基金本周浮亏了1.24亿元。中国一重被10只基金持有1.86亿股，5只基金持有2483万股二重重装，基金在这两只个股上本周浮亏了3.68亿元和4692万元。南风股份、江苏神通等也有多只基金持有。

粗略统计，基金本周仅在核电概念股上累计亏损20亿元。

中信证券认为，国内核电发展将放缓，而日本这次核事故将加快中国社会对清洁能源的更深层次认可，风电、水电、光伏电等行业将受益。同时，这次核电规划调整将进一步推进特高压输电工程的全面建设，利好整个特高压设备行业。

根据公告，基金被迫壮士断腕，斩仓出局。昨天上榜的二重重装、南风股份、江苏神通等，都出现了机构卖出身影。其中，一家机构专用席位卖出了1.21亿元二重重装，约1000万股，另一家卖出了3899万元，约320万股。根据二重重装年报，长盛同庆可分离交易基金持有1000万股，是该股第一大流通股东，博时精选持有700万股，是第二大流通股东，诺安股票基金持有301.4万股，为第四大流通股东。如果基金在一季度调仓幅度不大，基本可以断定，昨天卖出1.21亿元的机构席位应该是长盛同庆基金所为，卖出3899万元的应该是博时精选基金。

同时，江苏神通被一家机构席位卖出了871万元，南风股份被两家机构分别卖出了1025万元和467万元。

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我国核电年内建设进度将放缓

据新华社国务院总理温家宝16日主持召开国务院常务会议，决定立即组织对我国核设施进行全面安全检查，严格审批新上核电项目。

据了解，截至2010年底，我国正在运行的核电机组有13台，装机容量约1080万千瓦，在全国电力总装机中所占的比例不足2%。目前，国家核准建设的核电机组有34台，已经开工建设28台，占全球在建规模的40%。今年年初召开的全国能源工作会议提出，“十二五”期间我国还将先后核准10个核电项目。

对此，长城证券分析师徐超指出，目前核电板块的估值正是建立在对于我国核电产业高速发展的预期上，如今预期改变，板块估值也会受到影响。上述消息将使得核电年内建设进度放缓。

值得注意的是，“从目前已经选址并通过审批的核电来看，设备订单的招标量完成了约85%以上。如果现在对新项目暂停审批，那么剩余不到15%的现有招标量不足以维系行业订单的持续增长。”国金证券电力行业分析师张帅认为，对于像核电这样的长制造周期的制造业来说，订单的持续性预期是支撑估值的关键。但是“核电项目暂停审批”将完全打破这样的预期。