国网公司出资1亿元成为天华世纪控股股东(2)

企业类型：有限责任公司（国有独资）；

经营范围：有线电视网络规划、建设、运营和维护；为开展上述业务所进行的技术研究、技术开发、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

国网公司由国家财政部出资，国家新闻出版广电总局负责组建和代管，负责全国范围内有线电视网络有关业务，并开展三网融合业务。

2、被投资方

公司名称：深圳市天华世纪传媒有限公司；

公司住所：深圳市福田区福强路4001号（深圳文化创意园）AB座四层B401；董事长：麦上保；

注册资金：人民币9,877万元；

经营范围：文化活动策划；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；综艺；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；制作、复制、发行广播剧，电视剧、动画片（制作须另申报），专题，专栏（不含时政新闻类）；含广播电视节目制作，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械及其其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目。

天华世纪传媒成立于2009年8月28日，目前注册资本和实收资本均为9,877万元，其中公司出资4,800万元，震华高新出资3,200万元，广东网络出资988万元，中国有线出资889万元，分别占其48.6%、32.4%、10%和9%的股权。天华世纪传媒主要以内容集成平台为基础，综合运用IP互联网以及数字电视技术，面向全国有线电视网络、互联网络、手机（包括3G）网络，提供以高清电视节目内容为主的服务及增值业务。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师深报字[2015]第00381号《审计报告》，截至2014年12月31日，天华世纪传媒资产总额为138,435,223.03元，负债总额为23,176,481.76元，净资产为115,258,741.27元，2014年实现营业收入88,309,308.83元，利润总额5,254,253.10元，净利润5,191,314.04元。

三、拟签订增资扩股协议书的主要内容

拟签订的《深圳市天华世纪传媒有限公司增资扩股协议书》（以下简称“本协议”）主要约定如下：

1、同意国网公司以现金方式投资人民币100,886,471元，对天华世纪传媒进行增资扩股。其中人民币84,660,000元作为天华世纪传媒新增的注册资本，人民币16,226,471元为资本溢价计入资本公积金。公司、震华高新、广东网络和中国有线放弃此次增资扩股认购股权的权利。

2、增资扩股完成后，天华世纪传媒的注册资本将由9,877万元增加至18,343万元，国网公司将持有天华世纪传媒46.15%股权，将实际成为天华世纪传媒的控股股东；公司、震华高新、广东网络和中国有线分别持有天华世纪传媒26.17%、17.44%、5.39%和4.85%的股权。

本次增资扩股的作价依据为北京大正海地人资产评估有限公司出具的大正海地人评报字(2015)第125A号《中国广播电视网络有限公司拟对深圳市天华世纪传媒有限公司增资入股项目资产评估报告》的评估结果：截至评估基准日2014年12月31日，天华世纪传媒的股东全部权益评估值为人民币11,771.91万元。

上述评估报告尚未经国有资产管理部门备案，各方同意国网公司的最终出资金额以国有资产管理部门正式备案的结果为准。