吉视传媒关于完成以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29 号文《关于核准吉视传媒（601929）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，吉视传媒采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）28,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股7.00 元，本次发行募集资金总额为人民币1,960,000,000.00 元，扣除承销费用人民币 82,320,000.00 元后，汇入公司募集资金账户的实收金额为人民币1,877,680,000.00 元，再扣除其他发行费用人民币12,162,961.78 元，本次发行募集资金净额为人民币1,865,517,038.22 元，以上募集资金到位情况已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]第204A7号《验资报告》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司已聘请中磊会计师事务所有限责任公司对公 司募集资金投资项目预先已投入自筹资金使用情况进行了专项审核。根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关 于吉视传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（[2012]中磊（专审 A）字第 0055 号），截至2012 年2 月15 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 的实际投资额为1,404,591,744.35 元。其中，数字电视网络建设项目为335,425,680.91 元，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目为1,069,166,063.44 元。由于公司在《招股说明书》中承诺，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目拟使用募集资金额为900,000,000.00 元，因此以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目实际置换的金额为 900,000,000.00 元。

经公司 2011 年年度股东大会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意以募集资金置换截至2012 年2 月15 日已投入的数字电视网络建设项目和以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目的自筹资金1,235,425,680.91元，其中数字电视网络建设项目335,425,680.91 元，以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目置换金额为 900,000,000.00 元。

2012 年 9 月 17 日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金1,235,425,680.91 元已完成募集资金的置换。