陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2011年年度报告摘要(5)

（2）公司未来发展的机遇和挑战

随着三网融合和直播卫星户户通工程的大力推进、现代信息技术和传播方式的发展演进，对于兼具公益属性和产业属性、横跨通信产业和文化产业的广电网络来说，面临着前所未有的机遇和挑战。

十七届六中全会推动社会主义文化大繁荣大发展的决定为文化产业注入了发展活力和强劲动力。随着网络技术、通信技术和基于云计算架构的飞速发展，智能融合终端的涌现，将催生新媒体新业态。三网融合的加快推进，必将因互联互通、资源共享和业务渗透交叉带来经营上的竞争与合作，同时也带来新的市场机会。三网融合加快推进，西安列入第二批试点都将带给公司新的挑战。同时2012年广电总局在全国有线电视网络没有覆盖的区域部署直播卫星户户通，并明确提出要在“十二五”期间发展2亿直播卫星用户，这将压缩网络延伸空间，对公司业务发展形成新的挑战。

面对机遇和挑战，2012年，公司上下将充分认清形势，增强紧迫感，紧紧围绕发展战略和年度目标，认真落实《关于进一步解放思想，深化改革，鼓励创新创造，推动跨越发展的意见》，坚持巩固和转型两手抓，大力实施理念创新、效益管控、规模扩张、竞争营销、网络升级、技术应用、内容丰富、服务保障、人才团队、多元发展“十大工程”，把握机遇、应对挑战，科学发展、推动转型，确保年度各项工作任务圆满完成，努力开创广电网络产业经营新局面，把公司打造成全国一流、行业领先、多元化经营、集团化发展的文化企业。

（3）新年度经营计划

2012年度，公司计划实现营业收入17亿元、营业成本及费用控制在15.6亿元，力争实现净利润1.4亿元。

为实现上述经营计划，公司将积极适应产业政策和竞争形势的重大变化，大力解放思想、创新经营理念，以发展为第一要务、以服务为第一责任，一手抓巩固、一手抓转型，从传统有线电视传输企业向集丰富节目内容和现代传播方式于一体的综合视听信息服务运营商转变，实现社会效益、经济效益和团队价值的和谐统一。为此，公司将着力于主营业务发展，在维系现有用户的基础上，继续推进模拟用户网内挖潜、数字化整体转换、数字电视副终端用户、个人宽带用户、集团数据用户发展，提高用户规模，同时加大力度进行付费节目营销、高清互动、高清直播业务市场推广和增值应用业务开发，提高用户ARPU值，另一方面，将继续深化机制体制改革，不断提升管理水平，实现集约化经营，努力控制成本费用。

（4）公司不编制新年度的盈利预测

（5）资金需求、计划及来源情况

为实现2012年度经营目标，公司计划投资11 亿元，主要用于全省数字电视整体转换、网络改造、技术平台建设等，资金来源主要为自有资金及其他融资，面临较大的资金压力。公司将根据公司实际、市场状况和投资项目进展情况合理安排使用资金，确保完成全年目标任务。

（6）风险提示

一是行业政策风险。国家级有线电视网络公司作为广电部门参与三网融合的市场主体尚未组建，西安三网融合试点方案尚未确定；CNTV（中国网络电视台）和百视通IPTV集成播控平台合并，这些都将使公司面临行业政策风险。对此，公司将周密部署、精心准备、积极做好西安三网融合试点。

二是市场竞争风险。随着公司视频业务垄断经营的地位逐步被打破，来自IPTV、直播卫星、手机电视、网络电视的竞争可能分流有线电视网络用户，使公司面临市场竞争风险。对此，公司将以更精彩的节目内容、更丰富的信息、更优良的视觉体验、更优质的客户服务努力争取用户、巩固市场。

三是对外投资风险。面对日益激烈的主营业务竞争，公司积极推动多元化产业发展，希望在与公司主业相关的小多元、以及与主业不相关的大多元方面进行尝试，这些将使公司面临对外投资风险。对此，公司将坚持对外投资的“审慎”原则和决策程序的合法合规，加强子公司管理，严控投资风险。