金山屯资移动互联网 37.76亿流向拆解
发债13.56亿元,金山软件屯集重金发展移动互联网及应用软件。
金山软件(股票代码:03888)7月3日发布公告称,将发行2018年到期13.56亿元可换股债券,利率3厘,金山软件已申请在新交所发行债券,摩根士丹利及摩根大通为联席全球协调人。
有消息称金山软件CEO张宏江已奔赴新加坡处理相关事务。金山软件相关负责人向本报记者纠正,张宏江赶赴新加坡参加的是一个金山软件项目会,与发债无关。
除了融资获得的13.56亿元外,2012年年报显示,截止期末,金山软件尚有现金及现金等价物约24.2亿元,2011年同期为19.3亿元。金山软件手中合计屯集资金37.76亿元。
金山资金用于两个方向,一是用于偿还银行贷款,二是发展金山软件现有业务及拓展未来新业务。第二个方向是重点,即金山软件屯集了超过30亿元发展现有业务及拓展新业务。
37.76亿流向拆解
公告显示,金山本次发行的债券可按每股股份16.9363港元(可调整)的初步换股价格转换为股份。这一初步换股价较金山7月1日的收盘股价溢价25.27%。
公告显示:本次发行的债权可转换为约8006万股金山股份,占发行及转换后总股本的6.4%。
公告称:本次发债主要是用于偿还短期银行贷款、一般公司用途和补充运营资金。金山偿还短期银行贷款需要资金约为6亿元,剩余资金仍然超过31亿元,将用于“一般公司用途和补充运营资金”,即支持金山软件现有业务的发展。
金山软件现有业务分为两个方面,一是网络游戏业务,二是应用软件。未来业务主要集中于移动互联网。事实上,30亿元应该用于两个方面,一是应用软件,二是移动互联网。
金山软件2012年年报显示:2012年,收入分为三部分,娱乐软件约为8.51亿元,应用软件约为5.44亿元,其他收入为1500万元。其中娱乐软件主要指网络游戏业务,应用软件包括WPS、安全等产品收入,其中大部分来自政府采购。
网络游戏是金山目前的主营业务,网络游业务趋于平缓。易观智库发布的《2012网络游戏市场年度盘点》显示,客户端游戏市场规模增长19.5%,与黄金时代年增长超过100%相比,已经不可同日而语。
另外,网络游戏市场格局已经基本确定,在网络游戏领域,金山收入排第八位,前面七位分别是腾讯游戏、网易游戏、搜狐游戏、盛大游戏、完美游戏、巨人游戏、360游戏。
金山是一家以软件命名的公司,软件是金山的基因,金山应用软件年收入约为5.44亿元,其中包括办公软件(主要为WPS软件)、企业安全、云安全(包括云存储)等方面的收入。政府采购以及企业采购是这些应用软件业务的主要收入来源。(责任编辑:admin)
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