山西电力启动财务辅助决策系统二期应用

7月26日，山西公司启动财务辅助决策系统二期应用，此举重在着力提升财务集约化和深度和细度。山西公司将开发应用财务辅助决策系统作为2012年财务集约化深化应用的重要抓手，该系统充分利用财务与业务信息系统集成的数据资源，以数据的"有、全、准、快、好"为基本目标，在此基础上建立分析模型、丰富展现手段，从不同视角和纬度分析各项指标对公司经营状况的影响，旨在全面、动态把控各类指标的异常情况，及时了解基层单位经营状况、重大变化因素、存在困难，及时发现影响公司整体经营与发展的重大因素。

山西公司从2011年5月正式启动财务辅助决策系统的开发工作，第一期为系统的搭建和功能部署期，到2011年9月底完成了35个需求的上线部署，9月到12月又完成了16个增量需求的上线部署。在一期建设中，数据源涵盖ERP、财务管控和基建管控三个系统，实现分析主题51个，完成报表与查询功能点170个，覆盖了财资部八个业务领域的分析需求。第二期为财务辅助决策功能的深化应用和实用化改造期，共收集分析主题23个，主要侧重于四个方面的优化：一是完善应用个性化领导驾驶舱功能。针对领导重点关心的业务和指标，设计个性化的领导驾驶舱，为领导提供"一站式"访问，全面了解分管业务的各项情况。为地市公司领导提供统一的同业对标和分析平台。二是业务问题辅助决策场景。收集业务管理中较为常见的问题，以及解决方法，利用财务分析与辅助决策系统，将问题解决方法利用信息系统固化，辅助获取解决问题所需各项信息，引导逐步解决问题。三是新增需求补充完善。基于完成的分析与辅助决策，补充完善新的分析需求，针对资产全寿命等分析管理体系进行设计，实现打破业务和信息系统壁垒、契合实际业务的全方位分析能力。四是现有分析需求的深化完善。对已完成的分析与辅助决策，收集用户的使用意见及反馈，对查询界面和功能进行完善，提升系统的易用性和实用性。目前已完成二期分析主题的13个。

在项目开发实施过程中，山西公司财务资产部坚持对接"五大"、提高站位的原则，充分结合公司经营实际和特点，总体上体现了三个方面的亮点：一是突出"一个平台"。通过财务辅助决策系统强大的数据资源整合功能，将财务与业务的多个系统平台（比如ERP、财务管控、基建管控等）的业务数据有机地集成到一个平台，打破信息孤岛，并将报表分析展现与企业门户无缝集成，以最便捷的方式为财务用户提供数据服务。二是拓宽业务分析主题。系统涵盖了会计核算、资产管理、基建财务、综合指标、资金管理、预算管理、税务管理、电价管理等各个专业口径所需的分析主题。三是实现三大功能拓展。构建了财务重要指标管理驾驶舱、财务专业分析、辅助决策分析三大功能，通过可视化、一键式报表、追溯分析等多种不同的报表展现形式与分析功能，为不同层面的用户提供最佳的数据分析服务。四是系统开发应用与开展经营诊断分析、财务对标，以及配合运营监控工作实现"三融合"。通过财务辅助决策系统的建设，可以及时研判公司预算管控和成本控制水平，全面掌控影响公司经营效益的主要因素和动因，与经营诊断、同业对标、运营监控实现了很好的"融合"，为公司经营决策提供了准确有效的辅助支持。